Fundo de investimento

Bradesco Corporate FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Duration - Resp Limitada

CNPJ 08.674.732/0001-79

Bradesco Corporate FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Duration - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.786.357,53, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,00%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Bond FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,7% em operações compromissadas e 33,3% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.627.277,08 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 03.894.320/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas36,7%R$ 73.071.323,45
  • Títulos Públicos33,3%R$ 66.243.914,81
  • Cotas de Fundos19,0%R$ 37.760.707,48
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,2%R$ 20.299.502,15
  • Opções - Posições titulares0,8%R$ 1.610.812,00
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 61.319,91

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    36,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,0%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,2%
  4. 4

    BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,3%
  7. 7

    OPD CPM/UV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,6%
  8. 8

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  9. 9

    OPD CPM/ZV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    OPD CPM/XV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,00%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+11,06%10,28%108%
12 meses+16,00%15,64%102%
24 meses+29,45%30,53%96%
36 meses+40,42%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,022193+39,47%+43,75%
ago/20265,968407+38,23%+42,50%
jul/20265,906376+36,79%+40,96%
jun/20265,832727+35,09%+39,27%
mai/20265,76691+33,56%+37,73%
abr/20265,697554+31,96%+36,27%
mar/20265,626081+30,30%+34,80%
fev/20265,549836+28,53%+33,18%
jan/20265,497993+27,33%+31,87%
dez/20255,422664+25,59%+30,35%
nov/20255,370813+24,39%+28,78%
out/20255,311274+23,01%+27,44%
set/20255,247571+21,53%+25,83%
ago/20255,191522+20,24%+24,32%
jul/20255,138004+19,00%+22,89%
jun/20255,08712+17,82%+21,34%
mai/20255,032276+16,55%+20,02%
abr/20254,979183+15,32%+18,67%
mar/20254,912905+13,78%+17,43%
fev/20254,870669+12,81%+16,31%
jan/20254,825369+11,76%+15,17%
dez/20244,77916+10,69%+14,02%
nov/20244,736008+9,69%+12,97%
out/20244,710518+9,10%+12,08%
set/20244,67556+8,29%+11,05%
ago/20244,652191+7,75%+10,13%
jul/20244,639437+7,45%+9,18%
jun/20244,608123+6,72%+8,20%
mai/20244,592285+6,36%+7,35%
abr/20244,562169+5,66%+6,47%
mar/20244,541002+5,17%+5,53%
fev/20244,507806+4,40%+4,66%
jan/20244,477106+3,69%+3,83%
dez/20234,439024+2,81%+2,83%
nov/20234,392732+1,74%+1,92%
out/20234,332167+0,33%+1,00%
set/20234,3177730,00%0,00%
Cota
6,022193
Patrimônio líquido
R$ 25.786.357,53
Cotistas
27
Volatilidade (12 meses)
1,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.359.690,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Corporate FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Duration - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 25.776.778,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.