Fundo de investimento
Itauvest Private Renda Fixa Curto Prazo FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.702.613/0001-82
Itauvest Private Renda Fixa Curto Prazo FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.828.861,36, distribuído entre 92 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,00%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.865.103,67 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 04.700.351/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 12.495.553.049,05
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 194,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,00%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,24% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,00% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +26,89% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +39,33% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 50,250666 | +38,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 49,853361 | +37,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 49,367613 | +35,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 48,836723 | +34,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 48,348276 | +32,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 47,884567 | +31,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 47,415923 | +30,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 46,89969 | +28,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 46,480109 | +27,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 45,998921 | +26,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 45,499655 | +25,07% | +28,78% |
| out/2025 | 45,072206 | +23,89% | +27,44% |
| set/2025 | 44,5627 | +22,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 44,080527 | +21,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 43,629398 | +19,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 43,135759 | +18,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 42,716559 | +17,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 42,28657 | +16,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 41,892622 | +15,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 41,535678 | +14,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 41,178689 | +13,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 40,819232 | +12,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 40,488107 | +11,29% | +12,97% |
| out/2024 | 40,2103 | +10,53% | +12,08% |
| set/2024 | 39,889156 | +9,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 39,601862 | +8,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 39,30665 | +8,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 39,001235 | +7,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 38,737662 | +6,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 38,459883 | +5,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 38,165967 | +4,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 37,89046 | +4,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 37,625885 | +3,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 37,307781 | +2,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 37,012029 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 36,709243 | +0,91% | +1,00% |
| set/2023 | 36,379997 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 50,250666
- Patrimônio líquido
- R$ 3.828.861,36
- Cotistas
- 92
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.006.594,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itauvest Private Renda Fixa Curto Prazo FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.828.391,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.