Fundo de investimento
Rockets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.702.647/0001-77
Rockets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.777.274,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 75,99%, o equivalente a 486% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 57,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,3% do patrimônio no Crescera Venture Capital III Pvt FIP Multiestratégia Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.536.260,88 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 86,3% do patrimônio no fundo master CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 57.401.193/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 76.355.418,72
- Disponibilidades0,1%R$ 93.508,09
- Valores a receber0,0%R$ 37.661,02
Maiores posições
- 196,1%
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 23,8%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+75,99%486% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,07% | 0,88% | 8% |
| No ano | +75,89% | 10,28% | 738% |
| 12 meses | +75,99% | 15,64% | 486% |
| 24 meses | +36,09% | 30,53% | 118% |
| 36 meses | +12,61% | 45,15% | 28% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,339173 | +12,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,326815 | +12,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,327983 | +12,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,321256 | +12,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,345228 | +12,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,352825 | +12,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,354846 | +12,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,400744 | -36,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,421669 | -36,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,426527 | -36,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,417425 | -36,19% | +28,78% |
| out/2025 | 10,409079 | -36,24% | +27,44% |
| set/2025 | 10,413813 | -36,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,420802 | -36,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,424345 | -36,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,553796 | -35,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,563927 | -35,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,472767 | -35,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,20807 | -19,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,519229 | -17,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,546963 | -17,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,413251 | -17,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,422035 | -17,78% | +12,97% |
| out/2024 | 13,423245 | -17,77% | +12,08% |
| set/2024 | 13,474179 | -17,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,476128 | -17,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,489409 | -17,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,496961 | -17,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,505449 | -17,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,516378 | -17,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,14428 | -1,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,122835 | -1,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,293698 | -0,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,278076 | -0,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,296692 | -0,17% | +1,92% |
| out/2023 | 16,354156 | +0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 16,324898 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,339173
- Patrimônio líquido
- R$ 3.777.274,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 57,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 370.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rockets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.777.057,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.