Fundo de investimento
Mosquito FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 08.744.460/0001-36
Mosquito FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.221.656,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 83,2% do patrimônio no Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.708.184,83 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 83,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (CNPJ 21.407.105/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 6.778.995.494,67
- Disponibilidades0,0%R$ 70.000,03
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 150,3%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,7%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,42%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +10,22% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,42% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +29,18% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +42,68% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,70525 | +43,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,651206 | +41,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,550312 | +39,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,492872 | +38,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,465278 | +37,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,371901 | +35,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,270837 | +33,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,243984 | +33,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,185574 | +32,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,083718 | +29,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,018754 | +28,45% | +28,78% |
| out/2025 | 5,977953 | +27,58% | +27,44% |
| set/2025 | 5,893642 | +25,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,80953 | +23,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,74327 | +22,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,666877 | +20,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,592866 | +19,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,51578 | +17,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,459547 | +16,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,426444 | +15,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,379865 | +14,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,312445 | +13,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,295574 | +13,02% | +12,97% |
| out/2024 | 5,245843 | +11,96% | +12,08% |
| set/2024 | 5,222289 | +11,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,190586 | +10,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,138234 | +9,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,083248 | +8,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,089331 | +8,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,032922 | +7,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,013387 | +7,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,920345 | +5,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,830503 | +3,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,779742 | +2,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,730458 | +0,96% | +1,92% |
| out/2023 | 4,65358 | -0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 4,685532 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,70525
- Patrimônio líquido
- R$ 3.221.656,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mosquito FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.221.139,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.