Fundo de investimento
Itaú Unibanco Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.749.127/0001-10
Itaú Unibanco Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.054.362,13, distribuído entre 1.615 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,37%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Itaú Unibanco Ações Master Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,0% em ações e 42,5% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 64.129.171,55 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.419.109/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações56,0%R$ 146.054.419,68
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo42,5%R$ 110.943.152,32
- Títulos Públicos1,5%R$ 3.795.586,19
- Valores a receber0,1%R$ 215.200,46
- Disponibilidades0,0%R$ 4.518,52
Maiores posições
- 156,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 243,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 31,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,37%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,75% | 0,88% | 656% |
| No ano | +6,71% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +17,37% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +43,39% | 30,53% | 142% |
| 36 meses | +98,63% | 45,15% | 218% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 48,171508 | +98,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 45,552742 | +87,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 49,425686 | +103,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 48,729302 | +100,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 46,006467 | +89,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 49,686919 | +104,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 50,121564 | +106,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 53,556975 | +120,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 52,185259 | +115,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 45,143726 | +86,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 44,138728 | +81,98% | +28,78% |
| out/2025 | 41,882127 | +72,68% | +27,44% |
| set/2025 | 41,575451 | +71,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 41,042743 | +69,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 37,261701 | +53,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 39,221711 | +61,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 39,438548 | +62,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 37,57106 | +54,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 33,250435 | +37,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 30,846769 | +27,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 31,166123 | +28,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 28,450917 | +17,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 29,923264 | +23,37% | +12,97% |
| out/2024 | 32,171805 | +32,64% | +12,08% |
| set/2024 | 33,235155 | +37,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 33,593753 | +38,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 31,120288 | +28,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 29,862069 | +23,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 28,444233 | +17,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 28,807225 | +18,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 31,842127 | +31,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 31,056606 | +28,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 29,128456 | +20,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 30,235846 | +24,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 27,993988 | +15,42% | +1,92% |
| out/2023 | 23,862645 | -1,61% | +1,00% |
| set/2023 | 24,254347 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 48,171508
- Patrimônio líquido
- R$ 74.054.362,13
- Cotistas
- 1.615
- Volatilidade (12 meses)
- 23,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.211.491,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Unibanco Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 74.974.463,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.