Fundo de investimento
Nirvana FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.817.499/0001-36
Nirvana FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ventor Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 456.167.142,76, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,86%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ventor Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,3% em títulos públicos e 9,1% em operações compromissadas, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 441.597.907,67 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master VENTOR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.489.380/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,3%R$ 408.933.358,04
- Operações Compromissadas9,1%R$ 46.522.589,01
- Ações8,3%R$ 42.124.417,00
- Investimento no Exterior1,6%R$ 8.215.978,54
- Valores a receber0,3%R$ 1.761.499,09
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 1.459.862,37
Maiores posições
- 169,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,7%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 50,4%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7100
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 4639
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 90,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 13000
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 100,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,86%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,81% | 0,88% | 206% |
| No ano | +3,46% | 10,28% | 34% |
| 12 meses | +7,86% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +15,51% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +13,53% | 45,15% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,885949 | +15,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,781445 | +13,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,749339 | +13,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,698395 | +12,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,765925 | +13,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,763259 | +13,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,685485 | +11,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,818464 | +14,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,71355 | +12,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,689251 | +11,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,679104 | +11,71% | +28,78% |
| out/2025 | 5,583351 | +9,83% | +27,44% |
| set/2025 | 5,525243 | +8,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,45702 | +7,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,387414 | +5,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,386694 | +5,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,264875 | +3,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,207727 | +2,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,13046 | +0,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,058863 | -0,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,00489 | -1,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,921414 | -3,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,027034 | -1,11% | +12,97% |
| out/2024 | 5,04101 | -0,84% | +12,08% |
| set/2024 | 5,04523 | -0,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,095399 | +0,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,068596 | -0,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,948302 | -2,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,008069 | -1,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,968639 | -2,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,200053 | +2,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,222328 | +2,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,200957 | +2,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,213531 | +2,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,118794 | +0,69% | +1,92% |
| out/2023 | 4,999278 | -1,66% | +1,00% |
| set/2023 | 5,083658 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,885949
- Patrimônio líquido
- R$ 456.167.142,76
- Cotistas
- 21
- Volatilidade (12 meses)
- 6,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.320.736,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nirvana FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 456.537.758,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.