Fundo de investimento

Lambda FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 08.818.471/0001-13

Lambda FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.384.695,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,30%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.212.118,68 em 16/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 9.242.013,81
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64

Maiores posições

  1. 1

    VRB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,2%
  2. 2

    LEGACY CAPITAL A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,2%
  3. 3

    VÉRTICE VERDE II MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,3%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,30%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,55%0,88%177%
No ano+6,07%10,28%59%
12 meses+11,30%15,64%72%
24 meses+23,03%30,53%75%
36 meses+33,01%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202648,554062+34,12%+43,75%
ago/202647,810829+32,07%+42,50%
jul/202647,13277+30,20%+40,96%
jun/202647,220025+30,44%+39,27%
mai/202647,208083+30,40%+37,73%
abr/202647,143896+30,23%+36,27%
mar/202646,097075+27,34%+34,80%
fev/202647,519065+31,26%+33,18%
jan/202646,835482+29,38%+31,87%
dez/202545,776922+26,45%+30,35%
nov/202545,479805+25,63%+28,78%
out/202544,871888+23,95%+27,44%
set/202544,338195+22,48%+25,83%
ago/202543,624348+20,51%+24,32%
jul/202542,678715+17,89%+22,89%
jun/202543,085907+19,02%+21,34%
mai/202542,348346+16,98%+20,02%
abr/202541,696908+15,18%+18,67%
mar/202540,320835+11,38%+17,43%
fev/202540,148413+10,90%+16,31%
jan/202540,319205+11,38%+15,17%
dez/202439,606331+9,41%+14,02%
nov/202439,920118+10,27%+12,97%
out/202439,789652+9,91%+12,08%
set/202439,895408+10,20%+11,05%
ago/202439,465067+9,02%+10,13%
jul/202439,077477+7,95%+9,18%
jun/202438,541541+6,46%+8,20%
mai/202438,333727+5,89%+7,35%
abr/202437,987172+4,93%+6,47%
mar/202439,097927+8,00%+5,53%
fev/202438,675887+6,84%+4,66%
jan/202438,488174+6,32%+3,83%
dez/202338,554665+6,50%+2,83%
nov/202337,643795+3,99%+1,92%
out/202335,089668-3,07%+1,00%
set/202336,2011440,00%0,00%
Cota
48,554062
Patrimônio líquido
R$ 9.384.695,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,62%
Captação líquida (12 meses)
R$ 50.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lambda FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.407.352,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.