Fundo de investimento
Vértice Verde II Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.611.442/0001-70
Vértice Verde II Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 124.116.856,49, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,75%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Verde FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 121.385.401,44 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 22.187.946/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 881.579.396,33
- Operações Compromissadas0,2%R$ 1.423.200,22
- Valores a receber0,0%R$ 79.451,80
- Disponibilidades0,0%R$ 5.021,13
Maiores posições
- 199,9%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,75%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,33% | 0,88% | 37% |
| No ano | +10,61% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,75% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +37,11% | 30,53% | 122% |
| 36 meses | +53,45% | 45,15% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 27,031029 | +52,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 26,943202 | +51,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 26,427865 | +48,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 26,141244 | +47,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 26,30783 | +48,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 26,213014 | +47,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 25,537803 | +43,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 25,513021 | +43,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 25,156104 | +41,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 24,438385 | +37,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 24,191693 | +36,17% | +28,78% |
| out/2025 | 23,938609 | +34,75% | +27,44% |
| set/2025 | 23,60881 | +32,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,1536 | +30,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 22,649831 | +27,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,594922 | +27,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,371003 | +25,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,083323 | +24,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,683375 | +22,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,552551 | +21,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,428657 | +20,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 21,092328 | +18,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,656742 | +16,27% | +12,97% |
| out/2024 | 20,014074 | +12,66% | +12,08% |
| set/2024 | 20,043676 | +12,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,714858 | +10,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,57382 | +10,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,299877 | +8,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,989464 | +6,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,52735 | +4,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,245914 | +8,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 18,96051 | +6,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,793009 | +5,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,841244 | +6,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,207145 | +2,48% | +1,92% |
| out/2023 | 17,69938 | -0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 17,765785 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 27,031029
- Patrimônio líquido
- R$ 124.116.856,49
- Cotistas
- 29
- Volatilidade (12 meses)
- 4,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.959.350,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vértice Verde II Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 124.367.615,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.