Fundo de investimento
Itaú Flexprev XI A V40 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
CNPJ 08.820.430/0001-61
Itaú Flexprev XI A V40 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.922.980,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,32%, o equivalente a 136% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.091.542,24 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 14.711.834,45
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 158,7%
ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 241,4%
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,32%136% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,16% | 0,88% | 246% |
| No ano | +12,04% | 10,28% | 117% |
| 12 meses | +21,32% | 15,64% | 136% |
| 24 meses | +32,13% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +49,62% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 52,35517 | +48,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 51,250615 | +45,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 50,874699 | +44,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 49,839929 | +41,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 49,797905 | +41,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 50,929235 | +44,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 50,526712 | +43,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 50,601668 | +43,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 49,479733 | +40,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 46,72972 | +32,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 46,243793 | +31,22% | +28,78% |
| out/2025 | 44,692033 | +26,81% | +27,44% |
| set/2025 | 43,984689 | +24,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 43,154099 | +22,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 41,800733 | +18,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 42,260017 | +19,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 41,790472 | +18,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 41,234239 | +17,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 40,364 | +14,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 39,208406 | +11,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 39,457263 | +11,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 38,537191 | +9,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 39,007928 | +10,69% | +12,97% |
| out/2024 | 39,30447 | +11,53% | +12,08% |
| set/2024 | 39,330602 | +11,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 39,62432 | +12,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 38,39381 | +8,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 37,741498 | +7,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 37,359745 | +6,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 37,648781 | +6,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 37,789365 | +7,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 37,73478 | +7,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 37,443446 | +6,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 38,032011 | +7,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 36,97331 | +4,91% | +1,92% |
| out/2023 | 35,005952 | -0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 35,242188 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 52,35517
- Patrimônio líquido
- R$ 13.922.980,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.358.768,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev XI A V40 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 30-49
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.979.400,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.