Fundo de investimento
São Luiz FIF Investimento em Infra CIC de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 08.831.466/0001-40
São Luiz FIF Investimento em Infra CIC de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 134.142.450,23, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,19%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,90% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 91,5% em debêntures, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 104.567.896,35 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/08/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA (CNPJ 23.714.022/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures91,5%R$ 770.998.134,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 33.879.095,15
- Títulos Públicos3,2%R$ 26.762.444,86
- Operações Compromissadas1,3%R$ 10.970.953,43
- Valores a receber0,0%R$ 132.913,54
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 90.439,57
Maiores posições
- 191,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,5%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,6%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 136 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,19%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | +6,15% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +10,19% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +16,35% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +27,11% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,281152 | +26,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,250854 | +26,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,168592 | +24,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,121386 | +22,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,108948 | +22,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,107879 | +22,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,105142 | +22,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,189012 | +24,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,135972 | +23,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,975356 | +19,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,965535 | +19,21% | +28,78% |
| out/2025 | 4,895985 | +17,54% | +27,44% |
| set/2025 | 4,925614 | +18,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,792925 | +15,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,741178 | +13,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,746265 | +13,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,68393 | +12,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,616331 | +10,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,513018 | +8,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,399354 | +5,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,374325 | +5,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,322636 | +3,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,458522 | +7,04% | +12,97% |
| out/2024 | 4,480786 | +7,58% | +12,08% |
| set/2024 | 4,518826 | +8,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,53912 | +8,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,490768 | +7,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,441731 | +6,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,416556 | +6,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,384868 | +5,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,411571 | +5,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,374988 | +5,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,341532 | +4,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,328645 | +3,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,25131 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 4,164178 | -0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 4,165244 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,281152
- Patrimônio líquido
- R$ 134.142.450,23
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
São Luiz FIF Investimento em Infra CIC de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 134.447.054,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.