Ubs Capital Faro Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

Ubs Capital Faro Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.204.617,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 91,7% do patrimônio no Ubs Allocation Verde 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 22.584.361,13 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 10/04/2025