Fundo de investimento
Mauá Absoluto Bp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 08.893.172/0001-43
Mauá Absoluto Bp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.727.999,01, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,17%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,5% em títulos públicos e 26,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.503.297,49 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (CNPJ 03.256.793/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,5%R$ 9.049.480.278,84
- Operações Compromissadas26,8%R$ 3.395.115.607,89
- Disponibilidades1,3%R$ 160.279.574,52
- Valores a receber0,5%R$ 58.568.677,53
Maiores posições
- 171,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,17%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,35% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,17% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,25% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +40,02% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,146052 | +38,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,098009 | +37,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,037867 | +36,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,971337 | +34,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,911171 | +33,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,853998 | +32,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,7968 | +30,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,732206 | +29,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,680494 | +28,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,620602 | +26,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,558711 | +25,50% | +28,78% |
| out/2025 | 5,505941 | +24,31% | +27,44% |
| set/2025 | 5,442881 | +22,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,383187 | +21,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,326671 | +20,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,2652 | +18,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,213229 | +17,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,159522 | +16,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,11162 | +15,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,068392 | +14,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,024224 | +13,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,977323 | +12,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,939247 | +11,51% | +12,97% |
| out/2024 | 4,904317 | +10,72% | +12,08% |
| set/2024 | 4,864744 | +9,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,830005 | +9,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,79264 | +8,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,754709 | +7,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,722118 | +6,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,688078 | +5,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,651708 | +5,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,618138 | +4,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,585843 | +3,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,544067 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,506644 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 4,469658 | +0,91% | +1,00% |
| set/2023 | 4,429334 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,146052
- Patrimônio líquido
- R$ 1.727.999,01
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 29.820,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mauá Absoluto Bp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.727.214,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.