Fundo de investimento
Qlz FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.893.177/0001-76
Qlz FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Qlz Gestão de Recursos Financeiros LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.910.369,21, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,94%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,9% em operações compromissadas e 32,5% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.228.142,12 em 23/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas51,9%R$ 9.740.016,23
- Títulos Públicos32,5%R$ 6.088.724,33
- Cotas de Fundos5,9%R$ 1.106.204,09
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,3%R$ 986.768,93
- Debêntures4,4%R$ 828.512,77
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.229,09
Maiores posições
- 152,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 232,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,9%
INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,3%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,94%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,85% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,94% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,08% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +43,65% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,639025 | +42,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,592765 | +41,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,534476 | +39,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,470433 | +37,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,412036 | +36,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,353254 | +35,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,299756 | +33,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,239925 | +32,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,19081 | +30,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,133229 | +29,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,073797 | +27,95% | +28,78% |
| out/2025 | 5,023867 | +26,69% | +27,44% |
| set/2025 | 4,963953 | +25,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,906114 | +23,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,852063 | +22,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,792083 | +20,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,742124 | +19,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,690778 | +18,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,644208 | +17,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,601678 | +16,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,558229 | +14,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,513423 | +13,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,476806 | +12,89% | +12,97% |
| out/2024 | 4,44319 | +12,05% | +12,08% |
| set/2024 | 4,404005 | +11,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,368768 | +10,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,332568 | +9,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,294311 | +8,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,260098 | +7,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,22356 | +6,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,187252 | +5,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,152418 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,118069 | +3,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,078228 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,042517 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 4,005581 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 3,965495 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,639025
- Patrimônio líquido
- R$ 18.910.369,21
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 978.421,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Qlz FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.965.274,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.