Fundo de investimento
Integral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 15.174.629/0001-25
Integral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Integral Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 150.867.728,04, distribuído entre 1.593 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,19%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,5% em debêntures e 25,7% em cotas de fundos, num total de 112 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 142.020.215,61 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures45,5%R$ 67.947.611,39
- Cotas de Fundos25,7%R$ 38.329.716,52
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,9%R$ 34.148.566,57
- Operações Compromissadas6,0%R$ 8.923.837,22
- Valores a receber0,1%R$ 81.196,32
Maiores posições
- 145,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,6%
INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,7%
INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,6%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,5%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 112 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,19%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,84% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +16,19% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +31,24% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +48,81% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4.729,626284 | +46,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 4.688,627001 | +45,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 4.633,947176 | +44,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 4.572,33772 | +42,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 4.511,316249 | +40,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 4.445,192051 | +38,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 4.397,179972 | +36,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 4.361,647335 | +35,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 4.321,310953 | +34,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 4.266,906363 | +32,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 4.213,390301 | +30,93% | +28,78% |
| out/2025 | 4.174,909677 | +29,74% | +27,44% |
| set/2025 | 4.128,03233 | +28,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.070,584942 | +26,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.022,667451 | +25,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.967,802569 | +23,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.928,143802 | +22,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.879,457598 | +20,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.839,642985 | +19,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.804,871171 | +18,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.762,834872 | +16,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.717,269983 | +15,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.703,483072 | +15,09% | +12,97% |
| out/2024 | 3.671,939336 | +14,11% | +12,08% |
| set/2024 | 3.637,655432 | +13,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.603,7476 | +11,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.567,498769 | +10,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.525,797785 | +9,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.494,34498 | +8,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.461,71169 | +7,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.435,689278 | +6,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.397,374922 | +5,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.357,724552 | +4,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.315,993574 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.291,578343 | +2,29% | +1,92% |
| out/2023 | 3.256,572063 | +1,20% | +1,00% |
| set/2023 | 3.217,964344 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4.729,626284
- Patrimônio líquido
- R$ 150.867.728,04
- Cotistas
- 1.593
- Volatilidade (12 meses)
- 0,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 30.367.046,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Integral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 150.905.598,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.