Fundo de investimento

Integral Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 44.967.444/0001-76

Integral Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Integral Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.400.772,33, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,81%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 32,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 23,2% em operações compromissadas, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 8.182.751,89 em 16/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,6%R$ 6.919.999,26
  • Operações Compromissadas23,2%R$ 4.919.940,16
  • Debêntures21,6%R$ 4.586.663,40
  • Cotas de Fundos11,7%R$ 2.484.605,95
  • Títulos Públicos10,9%R$ 2.310.884,87
  • Valores a receber0,0%R$ 7.865,58

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,2%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    21,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,9%
  4. 4

    INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  6. 6

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  7. 7

    SCANIA BANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  9. 9

    BANCO GM S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  10. 10

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  11. 10 maiores de 50 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,81%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,47%10,28%102%
12 meses+15,81%15,64%101%
24 meses+30,99%30,53%101%
36 meses+47,94%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,769125+46,30%+43,75%
ago/20261,754118+45,06%+42,50%
jul/20261,734796+43,46%+40,96%
jun/20261,713065+41,67%+39,27%
mai/20261,693278+40,03%+37,73%
abr/20261,673254+38,37%+36,27%
mar/20261,656275+36,97%+34,80%
fev/20261,637772+35,44%+33,18%
jan/20261,62108+34,06%+31,87%
dez/20251,601429+32,43%+30,35%
nov/20251,582106+30,84%+28,78%
out/20251,566246+29,52%+27,44%
set/20251,548026+28,02%+25,83%
ago/20251,527642+26,33%+24,32%
jul/20251,509235+24,81%+22,89%
jun/20251,488873+23,13%+21,34%
mai/20251,47623+22,08%+20,02%
abr/20251,459939+20,73%+18,67%
mar/20251,442572+19,30%+17,43%
fev/20251,426773+17,99%+16,31%
jan/20251,411591+16,73%+15,17%
dez/20241,395409+15,40%+14,02%
nov/20241,387833+14,77%+12,97%
out/20241,376095+13,80%+12,08%
set/20241,363197+12,73%+11,05%
ago/20241,35062+11,69%+10,13%
jul/20241,338076+10,65%+9,18%
jun/20241,324206+9,51%+8,20%
mai/20241,312698+8,56%+7,35%
abr/20241,30093+7,58%+6,47%
mar/20241,288124+6,52%+5,53%
fev/20241,274756+5,42%+4,66%
jan/20241,261551+4,33%+3,83%
dez/20231,246244+3,06%+2,83%
nov/20231,23608+2,22%+1,92%
out/20231,223654+1,19%+1,00%
set/20231,2092350,00%0,00%
Cota
1,769125
Patrimônio líquido
R$ 21.400.772,33
Cotistas
37
Volatilidade (12 meses)
0,14%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.248.640,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Integral Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 21.389.352,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.