Fundo de investimento
Unicuri Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 08.900.302/0001-28
Unicuri Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.396.404,27, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,49%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,4% do patrimônio no Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,2% em títulos públicos e 27,1% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.201.990,68 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,4% do patrimônio no fundo master SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 42.066.741/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,2%R$ 572.235.591,22
- Operações Compromissadas27,1%R$ 241.622.530,14
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 74.180.048,96
- Disponibilidades0,3%R$ 2.999.998,76
- Valores a receber0,0%R$ 52.916,28
Maiores posições
- 164,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,6%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,3%
BANCO GM S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,49%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,57% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,49% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +28,04% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +39,33% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 415,199505 | +39,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 411,945361 | +38,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 407,8378 | +36,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 403,264114 | +35,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 399,594857 | +33,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 395,588458 | +32,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 391,55367 | +31,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 386,822161 | +29,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 383,210273 | +28,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 378,949491 | +27,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 374,781511 | +25,63% | +28,78% |
| out/2025 | 371,168885 | +24,42% | +27,44% |
| set/2025 | 366,827181 | +22,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 362,664685 | +21,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 358,759587 | +20,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 354,383348 | +18,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 350,83718 | +17,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 347,140701 | +16,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 343,665607 | +15,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 340,532287 | +14,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 337,347073 | +13,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 334,080638 | +11,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 331,446341 | +11,11% | +12,97% |
| out/2024 | 329,214665 | +10,36% | +12,08% |
| set/2024 | 326,623678 | +9,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 324,278 | +8,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 321,563721 | +7,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 318,215454 | +6,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 315,824134 | +5,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 313,31917 | +5,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 316,252865 | +6,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 313,972077 | +5,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 311,762131 | +4,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 311,035913 | +4,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 304,923071 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 297,519275 | -0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 298,31352 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 415,199505
- Patrimônio líquido
- R$ 1.396.404,27
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.351,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Unicuri Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.395.776,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.