Fundo de investimento

Jgp Max Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LTDA

CNPJ 08.912.591/0001-85

Jgp Max Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.970.049,52, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,37%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Jgp Max Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,2% em títulos públicos e 7,5% em investimento no exterior, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 61.096.584,47 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.756.521/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos84,2%R$ 351.736.484,19
  • Investimento no Exterior7,5%R$ 31.473.629,53
  • Operações Compromissadas4,6%R$ 19.013.940,61
  • Debêntures1,2%R$ 5.071.898,97
  • Cotas de Fundos1,0%R$ 3.994.834,95
  • Outros (8 categorias)1,5%R$ 6.319.099,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    84,8%
  2. 2

    JGP OFFSHORE CLASS F

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,0%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,9%
  8. 8

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  9. 9

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,37%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+9,05%10,28%88%
12 meses+13,37%15,64%85%
24 meses+27,47%30,53%90%
36 meses+43,44%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026758,574116+41,66%+43,75%
ago/2026751,226973+40,29%+42,50%
jul/2026740,813556+38,34%+40,96%
jun/2026736,080432+37,46%+39,27%
mai/2026727,58822+35,87%+37,73%
abr/2026723,169+35,05%+36,27%
mar/2026714,979692+33,52%+34,80%
fev/2026712,827274+33,12%+33,18%
jan/2026707,766198+32,17%+31,87%
dez/2025695,600001+29,90%+30,35%
nov/2025686,380106+28,18%+28,78%
out/2025681,058047+27,18%+27,44%
set/2025673,991433+25,86%+25,83%
ago/2025669,126856+24,95%+24,32%
jul/2025662,179697+23,66%+22,89%
jun/2025658,917957+23,05%+21,34%
mai/2025648,592239+21,12%+20,02%
abr/2025644,297404+20,32%+18,67%
mar/2025639,499865+19,42%+17,43%
fev/2025633,615928+18,32%+16,31%
jan/2025629,035603+17,47%+15,17%
dez/2024624,42916+16,61%+14,02%
nov/2024616,587251+15,14%+12,97%
out/2024607,692888+13,48%+12,08%
set/2024600,717909+12,18%+11,05%
ago/2024595,09496+11,13%+10,13%
jul/2024587,715399+9,75%+9,18%
jun/2024577,357978+7,82%+8,20%
mai/2024569,912529+6,43%+7,35%
abr/2024563,269908+5,19%+6,47%
mar/2024560,601635+4,69%+5,53%
fev/2024556,424087+3,91%+4,66%
jan/2024555,522052+3,74%+3,83%
dez/2023551,618547+3,01%+2,83%
nov/2023547,46854+2,24%+1,92%
out/2023540,930379+1,01%+1,00%
set/2023535,4967840,00%0,00%
Cota
758,574116
Patrimônio líquido
R$ 37.970.049,52
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
1,57%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.033.722,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Max Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 38.012.649,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.