Fundo de investimento
Itaú Private Renda Fixa Ima B Fundo de Investimento Financeiro da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.927.393/0001-95
Itaú Private Renda Fixa Ima B Fundo de Investimento Financeiro da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 462.931.401,00, distribuído entre 194 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,92%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,67% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Imab FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 463.730.782,87 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA (CNPJ 07.376.660/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 1.410.728.636,20
- Vendas a termo a receber0,3%R$ 4.105.434,61
- Disponibilidades0,0%R$ 155.225,88
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,3%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,92%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,18% | 0,88% | 248% |
| No ano | +8,76% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +12,92% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +17,64% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +23,35% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 69,149035 | +24,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 67,675309 | +21,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 66,646443 | +20,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 66,031073 | +18,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 66,75104 | +20,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 66,565172 | +19,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 65,406044 | +17,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 65,322215 | +17,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 64,192677 | +15,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 63,580245 | +14,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 63,408424 | +14,23% | +28,78% |
| out/2025 | 62,162245 | +11,98% | +27,44% |
| set/2025 | 61,543304 | +10,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 61,237379 | +10,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 60,75087 | +9,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 61,25735 | +10,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 60,494706 | +8,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 59,509602 | +7,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 58,313263 | +5,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 57,273255 | +3,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 57,002544 | +2,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 56,422113 | +1,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 57,963055 | +4,42% | +12,97% |
| out/2024 | 57,968197 | +4,43% | +12,08% |
| set/2024 | 58,370837 | +5,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 58,782335 | +5,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 58,502612 | +5,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 57,333417 | +3,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 57,912161 | +4,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 57,172509 | +2,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 58,129058 | +4,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 58,103611 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 57,805966 | +4,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 58,088489 | +4,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 56,554563 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 55,129086 | -0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 55,511061 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 69,149035
- Patrimônio líquido
- R$ 462.931.401,00
- Cotistas
- 194
- Volatilidade (12 meses)
- 4,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 49.081.523,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Renda Fixa Ima B Fundo de Investimento Financeiro da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 462.804.534,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.