Fundo de investimento

Uniclass Prever Rv49 I FIF Especialmente Constituídos CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 08.939.984/0001-82

Uniclass Prever Rv49 I FIF Especialmente Constituídos CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.869.131,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,92%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.720.529,40 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 1.836.854,33
  • Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
  • Disponibilidades0,1%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    54,7%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,5%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,92%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,04%0,88%233%
No ano+10,13%10,28%98%
12 meses+18,92%15,64%121%
24 meses+26,29%30,53%86%
36 meses+40,31%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,350053+39,59%+43,75%
ago/20263,282981+36,79%+42,50%
jul/20263,272468+36,35%+40,96%
jun/20263,207415+33,64%+39,27%
mai/20263,213946+33,91%+37,73%
abr/20263,309051+37,88%+36,27%
mar/20263,294611+37,28%+34,80%
fev/20263,30687+37,79%+33,18%
jan/20263,234132+34,76%+31,87%
dez/20253,042014+26,75%+30,35%
nov/20253,015719+25,66%+28,78%
out/20252,912528+21,36%+27,44%
set/20252,869976+19,58%+25,83%
ago/20252,817158+17,38%+24,32%
jul/20252,725233+13,55%+22,89%
jun/20252,769858+15,41%+21,34%
mai/20252,743299+14,30%+20,02%
abr/20252,712612+13,03%+18,67%
mar/20252,657403+10,73%+17,43%
fev/20252,577477+7,40%+16,31%
jan/20252,601475+8,39%+15,17%
dez/20242,539344+5,81%+14,02%
nov/20242,581462+7,56%+12,97%
out/20242,610673+8,78%+12,08%
set/20242,621827+9,24%+11,05%
ago/20242,652758+10,53%+10,13%
jul/20242,570168+7,09%+9,18%
jun/20242,528928+5,37%+8,20%
mai/20242,506255+4,43%+7,35%
abr/20242,534838+5,62%+6,47%
mar/20242,551581+6,32%+5,53%
fev/20242,55395+6,41%+4,66%
jan/20242,538122+5,76%+3,83%
dez/20232,588959+7,87%+2,83%
nov/20232,515467+4,81%+1,92%
out/20232,375167-1,03%+1,00%
set/20232,3999960,00%0,00%
Cota
3,350053
Patrimônio líquido
R$ 1.869.131,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 314.015,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Uniclass Prever Rv49 I FIF Especialmente Constituídos CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.878.150,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.