Fundo de investimento

Uniclass Prever Rv30 FIF Especialmente Constituídos CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 08.939.999/0001-40

Uniclass Prever Rv30 FIF Especialmente Constituídos CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.061.792,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,81%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.166.637,29 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 5.977.141,93
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    74,1%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,81%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,57%0,88%179%
No ano+9,86%10,28%96%
12 meses+16,81%15,64%108%
24 meses+26,99%30,53%88%
36 meses+40,17%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,941492+39,32%+43,75%
ago/20263,880517+37,17%+42,50%
jul/20263,847942+36,02%+40,96%
jun/20263,78682+33,85%+39,27%
mai/20263,778234+33,55%+37,73%
abr/20263,82094+35,06%+36,27%
mar/20263,793745+34,10%+34,80%
fev/20263,79896+34,28%+33,18%
jan/20263,734791+32,02%+31,87%
dez/20253,587704+26,82%+30,35%
nov/20253,560244+25,85%+28,78%
out/20253,468685+22,61%+27,44%
set/20253,422804+20,99%+25,83%
ago/20253,374191+19,27%+24,32%
jul/20253,296075+16,51%+22,89%
jun/20253,310776+17,03%+21,34%
mai/20253,279714+15,93%+20,02%
abr/20253,243207+14,64%+18,67%
mar/20253,189392+12,74%+17,43%
fev/20253,123902+10,42%+16,31%
jan/20253,129011+10,60%+15,17%
dez/20243,075278+8,70%+14,02%
nov/20243,092093+9,30%+12,97%
out/20243,099721+9,57%+12,08%
set/20243,094637+9,39%+11,05%
ago/20243,103782+9,71%+10,13%
jul/20243,038616+7,41%+9,18%
jun/20243,000765+6,07%+8,20%
mai/20242,977016+5,23%+7,35%
abr/20242,987586+5,60%+6,47%
mar/20242,992984+5,79%+5,53%
fev/20242,985799+5,54%+4,66%
jan/20242,9669+4,87%+3,83%
dez/20232,99097+5,72%+2,83%
nov/20232,929977+3,57%+1,92%
out/20232,822525-0,23%+1,00%
set/20232,8290480,00%0,00%
Cota
3,941492
Patrimônio líquido
R$ 6.061.792,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.136.582,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Uniclass Prever Rv30 FIF Especialmente Constituídos CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.078.865,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.