Fundo de investimento

Darwin Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 08.940.177/0001-80

Darwin Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.702.550,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,82%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,5% em títulos públicos e 46,5% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 23.175.154,26 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,5%R$ 11.525.187,04
  • Cotas de Fundos46,5%R$ 10.003.544,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,92

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    53,5%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,5%
  3. 3

    ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    KAPITALO KAPPA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  5. 5

    GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 7

    IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,82%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+7,57%10,28%74%
12 meses+11,82%15,64%76%
24 meses+24,23%30,53%79%
36 meses+35,10%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,277044+34,59%+43,75%
ago/20265,233399+33,48%+42,50%
jul/20265,191423+32,41%+40,96%
jun/20265,154641+31,47%+39,27%
mai/20265,110085+30,33%+37,73%
abr/20265,076052+29,46%+36,27%
mar/20265,008046+27,73%+34,80%
fev/20265,003322+27,61%+33,18%
jan/20264,965042+26,63%+31,87%
dez/20254,905735+25,12%+30,35%
nov/20254,862336+24,01%+28,78%
out/20254,820255+22,94%+27,44%
set/20254,770792+21,68%+25,83%
ago/20254,719075+20,36%+24,32%
jul/20254,661098+18,88%+22,89%
jun/20254,639145+18,32%+21,34%
mai/20254,597952+17,27%+20,02%
abr/20254,546969+15,97%+18,67%
mar/20254,472485+14,07%+17,43%
fev/20254,429444+12,97%+16,31%
jan/20254,391953+12,02%+15,17%
dez/20244,34966+10,94%+14,02%
nov/20244,325087+10,31%+12,97%
out/20244,302641+9,74%+12,08%
set/20244,272595+8,97%+11,05%
ago/20244,247952+8,34%+10,13%
jul/20244,210143+7,38%+9,18%
jun/20244,169974+6,35%+8,20%
mai/20244,134103+5,44%+7,35%
abr/20244,113061+4,90%+6,47%
mar/20244,135518+5,47%+5,53%
fev/20244,091403+4,35%+4,66%
jan/20244,05982+3,54%+3,83%
dez/20234,049373+3,28%+2,83%
nov/20233,992363+1,82%+1,92%
out/20233,919446-0,04%+1,00%
set/20233,9208620,00%0,00%
Cota
5,277044
Patrimônio líquido
R$ 21.702.550,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Darwin Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.706.701,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.