Fundo de investimento
Fundo de Investimento de Acoes Bdr Nivel I Luxor Lipizzaner Investimento No Exterior
CNPJ 08.969.635/0001-03
Fundo de Investimento de Acoes Bdr Nivel I Luxor Lipizzaner Investimento No Exterior é um fundo de investimento de ações, gerido por Luxor Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 609.127.999,73, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,06%, o equivalente a 20% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,4% em investimento no exterior e 11,5% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LUXOR INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 540.276.319,78 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior78,4%R$ 476.923.383,86
- Títulos Públicos11,5%R$ 69.732.663,01
- Cotas de Fundos10,1%R$ 61.724.832,39
- Valores a receber0,0%R$ 26.972,73
- Disponibilidades0,0%R$ 4.853,60
Maiores posições
- 178,7%
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- 211,5%
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- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,06%20% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 62% |
| No ano | -2,39% | 10,28% | -23% |
| 12 meses | +3,06% | 15,64% | 20% |
| 24 meses | +10,93% | 30,53% | 36% |
| 36 meses | +35,46% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,258599 | +37,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,191876 | +37,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,771178 | +32,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,805647 | +32,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,755363 | +32,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,353079 | +27,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,018957 | +23,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,619467 | +30,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,008456 | +35,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,558977 | +41,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,131996 | +36,41% | +28,78% |
| out/2025 | 12,157319 | +36,69% | +27,44% |
| set/2025 | 11,859717 | +33,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,895137 | +33,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,105502 | +36,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,710318 | +31,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,811788 | +32,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,936438 | +22,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,737289 | +20,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,542092 | +29,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,701987 | +31,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,750496 | +32,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,599143 | +30,42% | +12,97% |
| out/2024 | 11,166092 | +25,55% | +12,08% |
| set/2024 | 10,931368 | +22,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,050777 | +24,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,120111 | +25,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,963261 | +23,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,34699 | +16,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,302281 | +15,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,310132 | +15,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,030805 | +12,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,576689 | +7,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,335894 | +4,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,164521 | +3,04% | +1,92% |
| out/2023 | 8,698807 | -2,19% | +1,00% |
| set/2023 | 8,893814 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,258599
- Patrimônio líquido
- R$ 609.127.999,73
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 9,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.112.857,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento de Acoes Bdr Nivel I Luxor Lipizzaner Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 605.415.430,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.