Fundo de investimento
Bioestratégia FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 08.984.821/0001-11
Bioestratégia FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.030.206,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,33%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,6% em cotas de fundos e 30,5% em debêntures, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.026.734,09 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos46,6%R$ 23.096.245,61
- Debêntures30,5%R$ 15.123.282,97
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,7%R$ 9.254.105,83
- Operações Compromissadas4,3%R$ 2.124.899,21
- Valores a receber0,0%R$ 7.116,11
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 130,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,4%
RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,6%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 46,5%
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 56,5%
SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,2%
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 74,8%
SANTINVEST S/A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,4%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 94,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 103,7%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,33%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +10,87% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +16,33% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +32,40% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +49,72% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,873355 | +48,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,811542 | +46,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,733775 | +45,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,645394 | +43,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,565988 | +41,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,487192 | +39,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,409987 | +38,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,340169 | +36,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,275405 | +35,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,19928 | +33,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,11962 | +31,83% | +28,78% |
| out/2025 | 6,055295 | +30,44% | +27,44% |
| set/2025 | 5,98148 | +28,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,908311 | +27,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,83953 | +25,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,764179 | +24,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,698264 | +22,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,630879 | +21,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,568897 | +19,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,510342 | +18,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,446982 | +17,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,378974 | +15,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,336238 | +14,95% | +12,97% |
| out/2024 | 5,289193 | +13,94% | +12,08% |
| set/2024 | 5,239807 | +12,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,191174 | +11,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,140539 | +10,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,08836 | +9,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,043082 | +8,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,998618 | +7,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,951355 | +6,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,903004 | +5,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,854913 | +4,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,796473 | +3,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,745306 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 4,693446 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 4,642102 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,873355
- Patrimônio líquido
- R$ 50.030.206,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 42.027.056,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bioestratégia FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 50.004.889,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.