Fundo de investimento

Rafter FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 18.816.175/0001-37

Rafter FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 232.865.883,11, distribuído entre 89 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,83%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,9% em operações compromissadas e 29,3% em debêntures, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 183.175.675,02 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas31,9%R$ 84.397.121,51
  • Debêntures29,3%R$ 77.425.178,56
  • Cotas de Fundos23,9%R$ 63.335.606,57
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,1%R$ 32.012.859,75
  • Títulos Públicos2,8%R$ 7.316.720,05
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 19.044,09

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    32,1%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    29,5%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,0%
  6. 6

    LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,8%
  8. 8

    BANCO AGIBANK

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  9. 9

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  10. 10

    SANTINVEST S/A

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  11. 10 maiores de 53 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,83%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,42%10,28%101%
12 meses+15,83%15,64%101%
24 meses+31,09%30,53%102%
36 meses+47,25%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,554836+45,75%+43,75%
ago/20263,524021+44,49%+42,50%
jul/20263,485485+42,91%+40,96%
jun/20263,44267+41,15%+39,27%
mai/20263,403523+39,55%+37,73%
abr/20263,364871+37,96%+36,27%
mar/20263,326935+36,41%+34,80%
fev/20263,290868+34,93%+33,18%
jan/20263,258191+33,59%+31,87%
dez/20253,219497+32,00%+30,35%
nov/20253,180297+30,39%+28,78%
out/20253,146783+29,02%+27,44%
set/20253,108381+27,45%+25,83%
ago/20253,069143+25,84%+24,32%
jul/20253,034386+24,41%+22,89%
jun/20252,995829+22,83%+21,34%
mai/20252,962072+21,45%+20,02%
abr/20252,927762+20,04%+18,67%
mar/20252,89627+18,75%+17,43%
fev/20252,866558+17,53%+16,31%
jan/20252,835156+16,24%+15,17%
dez/20242,802147+14,89%+14,02%
nov/20242,782822+14,10%+12,97%
out/20242,760051+13,16%+12,08%
set/20242,735494+12,16%+11,05%
ago/20242,711803+11,19%+10,13%
jul/20242,686639+10,15%+9,18%
jun/20242,660222+9,07%+8,20%
mai/20242,637833+8,15%+7,35%
abr/20242,615631+7,24%+6,47%
mar/20242,59185+6,27%+5,53%
fev/20242,568097+5,29%+4,66%
jan/20242,54468+4,33%+3,83%
dez/20232,516499+3,18%+2,83%
nov/20232,491804+2,17%+1,92%
out/20232,465661+1,09%+1,00%
set/20232,4389940,00%0,00%
Cota
3,554836
Patrimônio líquido
R$ 232.865.883,11
Cotistas
89
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.110.121,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rafter FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 231.920.199,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.