Fundo de investimento
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Renda Fixa Previdência III - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.012.280/0001-22
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Renda Fixa Previdência III - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.011.859,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,46%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,3% em títulos públicos e 28,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 143 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 92.787.306,67 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.884.798/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,3%R$ 4.456.276.106,60
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,0%R$ 2.173.664.473,91
- Operações Compromissadas9,8%R$ 761.683.628,47
- Debêntures4,9%R$ 380.374.416,02
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
- Disponibilidades0,0%R$ 368,73
Maiores posições
- 151,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,0%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,0%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 72,9%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
BANCO SAFRA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 143 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,46%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 84% |
| No ano | +8,85% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,46% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,81% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +37,93% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,04839 | +36,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,018956 | +35,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,980734 | +34,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,939338 | +33,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,900883 | +31,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,86264 | +30,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,826521 | +29,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,788343 | +27,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,757353 | +26,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,719135 | +25,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,680078 | +24,25% | +28,78% |
| out/2025 | 3,646951 | +23,14% | +27,44% |
| set/2025 | 3,607488 | +21,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,567968 | +20,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,5331 | +19,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,493611 | +17,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,460692 | +16,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,426396 | +15,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,396001 | +14,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,368424 | +13,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,340286 | +12,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,310817 | +11,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,287786 | +11,01% | +12,97% |
| out/2024 | 3,265797 | +10,27% | +12,08% |
| set/2024 | 3,240544 | +9,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,217946 | +8,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,193876 | +7,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,169648 | +7,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,148689 | +6,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,127053 | +5,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,103209 | +4,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,080781 | +4,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,059443 | +3,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,034381 | +2,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,010529 | +1,65% | +1,92% |
| out/2023 | 2,987088 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 2,961736 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,04839
- Patrimônio líquido
- R$ 100.011.859,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.601.263,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Renda Fixa Previdência III - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 100.096.073,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.