Fundo de investimento
Atuarial Elektro Bsps Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.075.529/0001-49
Atuarial Elektro Bsps Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 728.103.790,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,43%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,5% em títulos públicos e 5,5% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 584.949.918,52 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,5%R$ 694.663.146,93
- Cotas de Fundos5,5%R$ 40.186.490,74
- Valores a receber0,0%R$ 46.055,03
- Disponibilidades0,0%R$ 20.434,34
Maiores posições
- 140,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 320,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,5%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,43%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +9,63% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +13,43% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +21,44% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +31,94% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,783169 | +31,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,711903 | +29,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,662899 | +29,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,629382 | +28,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,581063 | +27,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,501567 | +25,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,381848 | +23,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,296201 | +21,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,254583 | +21,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,187479 | +19,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,131306 | +18,75% | +28,78% |
| out/2025 | 6,083433 | +17,82% | +27,44% |
| set/2025 | 6,03847 | +16,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,979967 | +15,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,926311 | +14,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,89805 | +14,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,900275 | +14,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,86978 | +13,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,867012 | +13,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,825736 | +12,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,779869 | +11,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,708494 | +10,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,698857 | +10,37% | +12,97% |
| out/2024 | 5,654013 | +9,50% | +12,08% |
| set/2024 | 5,610915 | +8,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,585521 | +8,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,53507 | +7,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,472571 | +5,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,446509 | +5,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,381477 | +4,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,399661 | +4,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,384613 | +4,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,362936 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,327439 | +3,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,245189 | +1,59% | +1,92% |
| out/2023 | 5,164189 | +0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 5,163319 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,783169
- Patrimônio líquido
- R$ 728.103.790,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 41.025.152,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Elektro Bsps Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 728.274.528,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.