Fundo de investimento

XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

CNPJ 54.891.935/0001-34

XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 391.591.375,31, distribuído entre 136 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,2% em cotas de fundos e 48,8% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 650.747.077,88 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos51,2%R$ 429.958.289,38
  • Títulos Públicos48,8%R$ 409.548.952,56
  • Disponibilidades0,0%R$ 255.271,12
  • Valores a receber0,0%R$ 51.762,59

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    51,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    48,8%
  3. 2 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,54%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,25%10,28%100%
12 meses+15,54%15,64%99%
24 meses+30,27%30,53%99%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,325842+32,58%+32,86%
ago/20261,314703+31,47%+31,71%
jul/20261,300432+30,04%+30,28%
jun/20261,284898+28,49%+28,72%
mai/20261,270873+27,09%+27,29%
abr/20261,257459+25,75%+25,94%
mar/20261,244178+24,42%+24,58%
fev/20261,228634+22,86%+23,09%
jan/20261,216568+21,66%+21,88%
dez/20251,202579+20,26%+20,47%
nov/20251,188231+18,82%+19,02%
out/20251,175988+17,60%+17,78%
set/20251,161327+16,13%+16,30%
ago/20251,147489+14,75%+14,90%
jul/20251,134417+13,44%+13,57%
jun/20251,120159+12,02%+12,14%
mai/20251,108112+10,81%+10,93%
abr/20251,095677+9,57%+9,68%
mar/20251,084513+8,45%+8,53%
fev/20251,074361+7,44%+7,50%
jan/20251,063992+6,40%+6,45%
dez/20241,052933+5,29%+5,38%
nov/20241,043957+4,40%+4,41%
out/20241,035803+3,58%+3,58%
set/20241,026272+2,63%+2,63%
ago/20241,017794+1,78%+1,78%
jul/20241,00903+0,90%+0,91%
jun/20241,000,00%0,00%
Cota
1,325842
Patrimônio líquido
R$ 391.591.375,31
Cotistas
136
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.515.837.944,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 393.879.906,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.