Fundo de investimento
Jpp FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 09.075.563/0001-13
Jpp FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jpp Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 209.360.769,63, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,90%, o equivalente a -38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,9% em cotas de fundos e 9,5% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JPP GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 221.394.569,01 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos81,9%R$ 177.040.659,83
- Títulos Públicos9,5%R$ 20.554.797,70
- Títulos de Crédito Privado6,4%R$ 13.863.790,40
- Valores a receber2,2%R$ 4.740.663,56
- Disponibilidades0,0%R$ 198,22
Maiores posições
- 175,9%
JPP FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 28,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,6%
COLINA AGROPECU
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 45,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,90%-38% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,27% | 0,88% | 31% |
| No ano | +2,82% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | -5,90% | 15,64% | -38% |
| 24 meses | -5,62% | 30,53% | -18% |
| 36 meses | -17,33% | 45,15% | -38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.217.192,118683 | -14,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.213.860,976924 | -15,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.183.974,710787 | -17,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.180.925,828817 | -17,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.178.477,794237 | -17,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.198.182,343564 | -16,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.194.543,437848 | -16,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.191.213,00391 | -16,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.186.979,866268 | -17,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.183.766,643443 | -17,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.288.448,371708 | -9,96% | +28,78% |
| out/2025 | 1.297.095,645691 | -9,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1.307.299,467616 | -8,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.293.473,54578 | -9,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.292.443,128883 | -9,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.288.184,736864 | -9,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.281.831,323577 | -10,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.275.991,253365 | -10,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.262.953,544067 | -11,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.254.472,157292 | -12,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.269.287,616023 | -11,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.266.873,690754 | -11,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.290.049,692229 | -9,85% | +12,97% |
| out/2024 | 1.290.576,915959 | -9,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1.286.968,405813 | -10,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.289.727,688229 | -9,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.281.260,993632 | -10,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.270.325,468872 | -11,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.255.586,229234 | -12,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.249.602,559128 | -12,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.493.744,276288 | +4,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.484.025,295338 | +3,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.473.529,976123 | +2,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.456.408,296066 | +1,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.442.168,283349 | +0,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1.444.161,797522 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1.430.989,991166 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.217.192,118683
- Patrimônio líquido
- R$ 209.360.769,63
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 23,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jpp FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 209.331.834,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.