Fundo de investimento
Neo Multimanager Bbdc FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 09.076.056/0001-02
Neo Multimanager Bbdc FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.020.378,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,77%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,8% em títulos públicos e 10,3% em operações compromissadas, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.780.723,16 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,8%R$ 12.815.015,54
- Operações Compromissadas10,3%R$ 1.889.074,75
- Cotas de Fundos7,1%R$ 1.304.452,49
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,2%R$ 958.309,12
- Ações4,9%R$ 892.147,56
- Outros (8 categorias)2,8%R$ 509.254,73
Maiores posições
- 138,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,7%
NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,1%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,0%
NEO INV MACRO SEGR
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,9%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,8%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 90,7%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,7%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,77%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,34% | 0,88% | 152% |
| No ano | +5,78% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +10,77% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +20,80% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +28,97% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,335721 | +28,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,252154 | +26,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,226969 | +25,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,183164 | +24,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,174511 | +24,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,143174 | +24,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,150225 | +24,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,100423 | +23,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,063137 | +22,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,98966 | +21,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,942719 | +20,07% | +28,78% |
| out/2025 | 5,862814 | +18,46% | +27,44% |
| set/2025 | 5,78089 | +16,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,719461 | +15,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,667111 | +14,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,608142 | +13,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,518926 | +11,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,40359 | +9,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,389386 | +8,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,321327 | +7,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,332946 | +7,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,223479 | +5,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,272428 | +6,53% | +12,97% |
| out/2024 | 5,256166 | +6,20% | +12,08% |
| set/2024 | 5,261226 | +6,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,244753 | +5,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,22142 | +5,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,181234 | +4,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,21344 | +5,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,216778 | +5,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,230045 | +5,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,169534 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,12499 | +3,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,105971 | +3,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,056876 | +2,17% | +1,92% |
| out/2023 | 4,924212 | -0,51% | +1,00% |
| set/2023 | 4,949342 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,335721
- Patrimônio líquido
- R$ 16.020.378,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 650.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Multimanager Bbdc FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.976.732,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.