Fundo de investimento

BTG Pactual Multimanager Bbdc FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 09.076.297/0001-43

BTG Pactual Multimanager Bbdc FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.307.372,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,41%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 34,0% em ações e 33,0% em operações compromissadas, num total de 227 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 8.897.934,82 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações34,0%R$ 4.530.508,93
  • Operações Compromissadas33,0%R$ 4.397.539,75
  • Títulos Públicos15,2%R$ 2.027.655,18
  • Cotas de Fundos7,4%R$ 993.036,65
  • Investimento no Exterior5,2%R$ 690.464,83
  • Outros (9 categorias)5,2%R$ 695.600,13

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    57,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,3%
  3. 3

    ENGIE BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,3%
  4. 4

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    AZZAS 2154 ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,5%
  6. 6

    BTG PACT INTER POR B

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,7%
  7. 7

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,0%
  8. 8

    CURY S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  9. 9

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,9%
  10. 10

    DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 227 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,41%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%136%
No ano+8,04%10,28%78%
12 meses+14,41%15,64%92%
24 meses+28,91%30,53%95%
36 meses+35,35%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,643822+36,14%+43,75%
ago/20266,565668+34,54%+42,50%
jul/20266,536926+33,95%+40,96%
jun/20266,515451+33,51%+39,27%
mai/20266,510464+33,41%+37,73%
abr/20266,442242+32,01%+36,27%
mar/20266,333821+29,79%+34,80%
fev/20266,318736+29,48%+33,18%
jan/20266,247641+28,02%+31,87%
dez/20256,149418+26,01%+30,35%
nov/20256,114833+25,30%+28,78%
out/20255,96835+22,30%+27,44%
set/20255,877935+20,45%+25,83%
ago/20255,807011+18,99%+24,32%
jul/20255,666723+16,12%+22,89%
jun/20255,621351+15,19%+21,34%
mai/20255,552073+13,77%+20,02%
abr/20255,492569+12,55%+18,67%
mar/20255,443069+11,53%+17,43%
fev/20255,415178+10,96%+16,31%
jan/20255,342215+9,47%+15,17%
dez/20245,319001+8,99%+14,02%
nov/20245,239417+7,36%+12,97%
out/20245,211508+6,79%+12,08%
set/20245,19934+6,54%+11,05%
ago/20245,153911+5,61%+10,13%
jul/20245,091595+4,33%+9,18%
jun/20245,053401+3,55%+8,20%
mai/20245,041814+3,31%+7,35%
abr/20244,993799+2,33%+6,47%
mar/20245,061881+3,72%+5,53%
fev/20245,043463+3,35%+4,66%
jan/20245,054636+3,57%+3,83%
dez/20235,022411+2,91%+2,83%
nov/20234,958913+1,61%+1,92%
out/20234,881061+0,02%+1,00%
set/20234,8801760,00%0,00%
Cota
6,643822
Patrimônio líquido
R$ 7.307.372,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.700.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Multimanager Bbdc FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.300.175,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.