Fundo de investimento
Jpp II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 09.077.585/0001-12
Jpp II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jpp Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.313.905,11, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,32%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,0% em cotas de fundos e 28,5% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JPP GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 114.889.202,06 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos62,0%R$ 12.878.476,93
- Títulos Públicos28,5%R$ 5.915.232,06
- Valores a receber9,5%R$ 1.978.752,36
- Disponibilidades0,0%R$ 66,36
Maiores posições
- 163,5%
BR PARTNERS OUTLET PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 231,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,32%40% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,07% | 0,88% | -8% |
| No ano | +0,27% | 10,28% | 3% |
| 12 meses | +6,32% | 15,64% | 40% |
| 24 meses | +10,67% | 30,53% | 35% |
| 36 meses | +12,78% | 45,15% | 28% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 581,922287 | +9,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 582,322579 | +9,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 582,515553 | +9,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 582,386074 | +9,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 586,099283 | +9,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 604,491034 | +13,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 600,183845 | +12,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 596,24802 | +11,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 586,698875 | +10,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 580,34815 | +8,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 567,923343 | +6,52% | +28,78% |
| out/2025 | 565,06675 | +5,98% | +27,44% |
| set/2025 | 560,216054 | +5,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 547,338747 | +2,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 542,228135 | +1,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 541,17373 | +1,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 538,556364 | +1,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 535,698192 | +0,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 531,084973 | -0,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 526,945519 | -1,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 523,617402 | -1,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 483,72678 | -9,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 513,095325 | -3,77% | +12,97% |
| out/2024 | 538,711519 | +1,04% | +12,08% |
| set/2024 | 547,559468 | +2,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 525,800723 | -1,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 525,753474 | -1,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 529,8084 | -0,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 537,111738 | +0,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 538,223776 | +0,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 521,173144 | -2,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 543,330714 | +1,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 547,727256 | +2,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 603,488412 | +13,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 584,007194 | +9,53% | +1,92% |
| out/2023 | 540,763295 | +1,42% | +1,00% |
| set/2023 | 533,180939 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 581,922287
- Patrimônio líquido
- R$ 17.313.905,11
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 4,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 99.059.089,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jpp II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.314.959,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.