Fundo de investimento
Western Asset Prev Inflacao Implicita FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.087.314/0001-48
Western Asset Prev Inflacao Implicita FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.617.073,03, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,8% em títulos públicos e 5,1% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.291.340,50 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,8%R$ 13.473.879,80
- Cotas de Fundos5,1%R$ 718.100,07
- Disponibilidades0,1%R$ 17.779,52
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 199,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,3%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,50%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,50% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +33,59% | 30,53% | 110% |
| 36 meses | +50,45% | 45,15% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,371949 | +49,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,335019 | +47,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,287999 | +46,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,236598 | +44,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,19035 | +42,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,146209 | +41,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,102476 | +39,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,051682 | +38,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,011916 | +36,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,96578 | +35,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,918348 | +33,55% | +28,78% |
| out/2025 | 3,87774 | +32,16% | +27,44% |
| set/2025 | 3,831323 | +30,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,785229 | +29,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,741995 | +27,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,694527 | +25,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,654928 | +24,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,613396 | +23,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,575743 | +21,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,542749 | +20,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,50833 | +19,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,493422 | +19,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,426647 | +16,79% | +12,97% |
| out/2024 | 3,363077 | +14,62% | +12,08% |
| set/2024 | 3,312387 | +12,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,272601 | +11,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,24278 | +10,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,219424 | +9,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,175419 | +8,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,134787 | +6,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,098726 | +5,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,062811 | +4,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,038014 | +3,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,01009 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,988992 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 2,963038 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 2,934102 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,371949
- Patrimônio líquido
- R$ 13.617.073,03
- Cotistas
- 31
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.018.758,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Prev Inflacao Implicita FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.610.593,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.