Fundo de investimento
Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes - Resp Limitada
CNPJ 09.087.483/0001-88
Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.436.712,50, distribuído entre 156 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,26%, o equivalente a 149% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,7% em ações e 8,7% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 17.381.075,24 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações85,7%R$ 18.349.030,71
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,7%R$ 1.863.571,79
- Cotas de Fundos3,7%R$ 800.632,18
- Valores a receber1,8%R$ 384.793,53
- Disponibilidades0,0%R$ 7.360,47
Maiores posições
- 18,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 28,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 37,7%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 45,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,4%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 74,7%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 84,1%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 94,1%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,8%
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,26%149% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,02% | 0,88% | 344% |
| No ano | +10,52% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +23,26% | 15,64% | 149% |
| 24 meses | +35,42% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +57,87% | 45,15% | 128% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,113681 | +57,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,993116 | +52,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,022266 | +53,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,990167 | +52,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,968301 | +51,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,26812 | +63,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,273297 | +63,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,371865 | +67,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,151155 | +58,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,72215 | +42,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,778925 | +44,58% | +28,78% |
| out/2025 | 3,503233 | +34,03% | +27,44% |
| set/2025 | 3,465478 | +32,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,337337 | +27,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,105564 | +18,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,219583 | +23,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,1613 | +20,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,1044 | +18,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,936724 | +12,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,813214 | +7,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,866095 | +9,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,719088 | +4,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,833929 | +8,42% | +12,97% |
| out/2024 | 2,957048 | +13,13% | +12,08% |
| set/2024 | 3,015594 | +15,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,037753 | +16,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,879352 | +10,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,80273 | +7,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,727952 | +4,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,805706 | +7,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,917752 | +11,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,886856 | +10,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,834617 | +8,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,96096 | +13,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,82491 | +8,08% | +1,92% |
| out/2023 | 2,525254 | -3,39% | +1,00% |
| set/2023 | 2,613797 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,113681
- Patrimônio líquido
- R$ 21.436.712,50
- Cotistas
- 156
- Volatilidade (12 meses)
- 18,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 406.803,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.596.332,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.