Fundo de investimento

Metlife Gold Rv 25 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Balanceado Prev Resp Limitada

CNPJ 09.087.515/0001-45

Metlife Gold Rv 25 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Balanceado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 138.422.290,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,62%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 108.134.077,62 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 137.575.591,10
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.278,82

Maiores posições

  1. 1

    METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    75,5%
  2. 2

    METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,6%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,62%113% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,58%0,88%181%
No ano+10,24%10,28%100%
12 meses+17,62%15,64%113%
24 meses+28,95%30,53%95%
36 meses+44,15%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,3527+43,02%+43,75%
ago/20263,300436+40,79%+42,50%
jul/20263,280256+39,93%+40,96%
jun/20263,230977+37,83%+39,27%
mai/20263,210366+36,95%+37,73%
abr/20263,254427+38,83%+36,27%
mar/20263,231385+37,84%+34,80%
fev/20263,219599+37,34%+33,18%
jan/20263,164764+35,00%+31,87%
dez/20253,041266+29,73%+30,35%
nov/20253,012871+28,52%+28,78%
out/20252,941466+25,48%+27,44%
set/20252,901186+23,76%+25,83%
ago/20252,850356+21,59%+24,32%
jul/20252,782339+18,69%+22,89%
jun/20252,786709+18,88%+21,34%
mai/20252,754631+17,51%+20,02%
abr/20252,722214+16,12%+18,67%
mar/20252,677233+14,21%+17,43%
fev/20252,628021+12,11%+16,31%
jan/20252,624349+11,95%+15,17%
dez/20242,575356+9,86%+14,02%
nov/20242,591471+10,55%+12,97%
out/20242,598506+10,85%+12,08%
set/20242,593613+10,64%+11,05%
ago/20242,599958+10,91%+10,13%
jul/20242,54428+8,53%+9,18%
jun/20242,503802+6,81%+8,20%
mai/20242,480698+5,82%+7,35%
abr/20242,488922+6,17%+6,47%
mar/20242,491888+6,30%+5,53%
fev/20242,481202+5,84%+4,66%
jan/20242,463039+5,07%+3,83%
dez/20232,477175+5,67%+2,83%
nov/20232,428109+3,58%+1,92%
out/20232,340047-0,18%+1,00%
set/20232,3442340,00%0,00%
Cota
3,3527
Patrimônio líquido
R$ 138.422.290,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,91%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.364.230,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Metlife Gold Rv 25 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Balanceado Prev Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 138.716.390,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.