Fundo de investimento
Western Asset Inflation Gold FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.087.590/0001-06
Western Asset Inflation Gold FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.051.762,76, distribuído entre 276 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,79%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Western Asset Ima B Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.653.592,44 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master WESTERN ASSET IMA B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.087.301/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 98.067.821,78
- Valores a receber0,0%R$ 12.216,40
- Disponibilidades0,0%R$ 8.496,10
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.644,92
Maiores posições
- 192,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 3 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,79%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,12% | 0,88% | 242% |
| No ano | +8,10% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,79% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +14,98% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +17,81% | 45,15% | 39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,05155 | +19,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,946657 | +17,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,872648 | +15,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,829095 | +14,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,89153 | +15,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,887863 | +15,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,793654 | +13,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,819823 | +14,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,727878 | +11,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,673153 | +10,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,676237 | +10,61% | +28,78% |
| out/2025 | 4,577229 | +8,27% | +27,44% |
| set/2025 | 4,533106 | +7,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,518822 | +6,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,478791 | +5,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,531652 | +7,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,478079 | +5,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,416236 | +4,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,314973 | +2,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,245907 | +0,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,227205 | -0,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,195329 | -0,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,313812 | +2,04% | +12,97% |
| out/2024 | 4,300874 | +1,73% | +12,08% |
| set/2024 | 4,346513 | +2,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,393236 | +3,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,381806 | +3,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,298618 | +1,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,368945 | +3,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,315787 | +2,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,420504 | +4,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,426126 | +4,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,415449 | +4,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,440344 | +5,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,317506 | +2,13% | +1,92% |
| out/2023 | 4,178419 | -1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 4,227533 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,05155
- Patrimônio líquido
- R$ 10.051.762,76
- Cotistas
- 276
- Volatilidade (12 meses)
- 5,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.656.989,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Inflation Gold FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.051.580,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.