Fundo de investimento
Western Asset Selic Soberano Renda Fixa Referenciado FIC de FIF - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.087.618/0001-05
Western Asset Selic Soberano Renda Fixa Referenciado FIC de FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 136.661.075,11, distribuído entre 189 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,1% em títulos públicos e 5,9% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Taxa Selic como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 147.252.875,93 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 07.892.335/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,1%R$ 995.854.936,07
- Operações Compromissadas5,9%R$ 62.561.974,81
- Disponibilidades0,0%R$ 52.288,93
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 194,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,42%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,15% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,42% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +29,93% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,14% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,248461 | +42,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,2048 | +41,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,148681 | +40,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,087711 | +38,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,032588 | +36,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,97997 | +35,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,928065 | +34,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,867199 | +32,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,820015 | +31,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,764863 | +29,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,708122 | +28,06% | +28,78% |
| out/2025 | 4,659992 | +26,75% | +27,44% |
| set/2025 | 4,602018 | +25,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,547331 | +23,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,496076 | +22,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,439696 | +20,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,392486 | +19,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,343925 | +18,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,300298 | +16,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,260275 | +15,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,219895 | +14,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,176886 | +13,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,141909 | +12,66% | +12,97% |
| out/2024 | 4,109577 | +11,78% | +12,08% |
| set/2024 | 4,072207 | +10,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,03948 | +9,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,005201 | +8,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,969715 | +7,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,939099 | +7,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,907758 | +6,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,874269 | +5,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,842922 | +4,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,812918 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,777142 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,744166 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 3,711605 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 3,676573 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,248461
- Patrimônio líquido
- R$ 136.661.075,11
- Cotistas
- 189
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.088.884,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Selic Soberano Renda Fixa Referenciado FIC de FIF - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Taxa Selic
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 136.596.272,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.