Fundo de investimento

Western Asset Prev Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 09.087.708/0001-04

Western Asset Prev Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.093.950,12, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,08%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,6% em títulos públicos e 37,0% em debêntures, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 362.859.080,49 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos51,6%R$ 51.799.136,12
  • Debêntures37,0%R$ 37.115.456,73
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,0%R$ 6.067.946,42
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 5.362.135,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 29.999,99
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.981,75

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    62,9%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    43,9%
  3. 3

    WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    BANCO CNH CAPITAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  5. 5

    BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  6. 6

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,5%
  9. 9

    EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

    Debênture simples · Debêntures

    0,5%
  10. 10

    SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC

    Debênture simples · Debêntures

    0,2%
  11. 10 maiores de 74 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,08%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,51%10,28%102%
12 meses+16,08%15,64%103%
24 meses+31,43%30,53%103%
36 meses+48,81%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202670.270,153124+47,07%+43,75%
ago/202669.642,124838+45,75%+42,50%
jul/202668.940,332632+44,28%+40,96%
jun/202668.080,984245+42,49%+39,27%
mai/202667.315,986778+40,89%+37,73%
abr/202666.450,510177+39,07%+36,27%
mar/202665.672,858757+37,45%+34,80%
fev/202665.035,37669+36,11%+33,18%
jan/202664.448,594588+34,88%+31,87%
dez/202563.589,129479+33,09%+30,35%
nov/202562.770,107174+31,37%+28,78%
out/202562.119,41303+30,01%+27,44%
set/202561.318,765942+28,33%+25,83%
ago/202560.537,25739+26,70%+24,32%
jul/202559.803,462953+25,16%+22,89%
jun/202559.014,575451+23,51%+21,34%
mai/202558.308,743887+22,03%+20,02%
abr/202557.559,860934+20,47%+18,67%
mar/202556.945,529927+19,18%+17,43%
fev/202556.296,968625+17,82%+16,31%
jan/202555.672,508265+16,52%+15,17%
dez/202455.013,861006+15,14%+14,02%
nov/202454.819,750672+14,73%+12,97%
out/202454.408,129823+13,87%+12,08%
set/202453.918,604881+12,85%+11,05%
ago/202453.464,630737+11,90%+10,13%
jul/202452.860,572825+10,63%+9,18%
jun/202452.322,188986+9,50%+8,20%
mai/202451.834,502136+8,48%+7,35%
abr/202451.346,2893+7,46%+6,47%
mar/202451.069,534697+6,88%+5,53%
fev/202450.538,787827+5,77%+4,66%
jan/202450.011,010544+4,67%+3,83%
dez/202349.395,865515+3,38%+2,83%
nov/202348.909,701453+2,36%+1,92%
out/202348.346,336252+1,18%+1,00%
set/202347.780,7429320,00%0,00%
Cota
70.270,153124
Patrimônio líquido
R$ 83.093.950,12
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
0,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 289.506.167,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Western Asset Prev Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 83.058.022,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.