Fundo de investimento
Baltimore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.087.799/0001-70
Baltimore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 458.962.261,90, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,55%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,0% em títulos públicos e 29,2% em cotas de fundos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 389.653.064,61 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,0%R$ 227.273.205,23
- Cotas de Fundos29,2%R$ 132.487.403,48
- Debêntures16,1%R$ 73.218.306,79
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,7%R$ 21.391.053,85
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 18.565,45
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 32.162,11
Maiores posições
- 129,2%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 324,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 415,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 51,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,6%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,4%
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,55%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,33% | 0,88% | 151% |
| No ano | +9,69% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,55% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +27,68% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +40,07% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6.413,915681 | +39,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 6.329,87192 | +37,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 6.257,950777 | +36,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 6.188,292469 | +34,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 6.158,257494 | +34,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 6.105,645745 | +33,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 6.027,836026 | +31,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 6.005,273925 | +30,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.938,394031 | +29,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.847,429278 | +27,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.794,009673 | +26,30% | +28,78% |
| out/2025 | 5.726,939912 | +24,84% | +27,44% |
| set/2025 | 5.658,984312 | +23,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.599,310223 | +22,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.527,067839 | +20,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 5.485,810469 | +19,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 5.427,258555 | +18,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 5.378,012593 | +17,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 5.287,150167 | +15,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 5.239,641727 | +14,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 5.193,906459 | +13,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 5.109,595163 | +11,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 5.108,297365 | +11,35% | +12,97% |
| out/2024 | 5.087,989084 | +10,91% | +12,08% |
| set/2024 | 5.052,840937 | +10,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 5.023,366202 | +9,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.983,839664 | +8,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.933,869909 | +7,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.913,283536 | +7,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.871,110207 | +6,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.863,443389 | +6,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.825,074543 | +5,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.791,556612 | +4,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.749,873641 | +3,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.682,453173 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 4.587,531509 | 0,00% | +1,00% |
| set/2023 | 4.587,41378 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6.413,915681
- Patrimônio líquido
- R$ 458.962.261,90
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 1,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.378.529,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Baltimore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 458.897.215,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.