Fundo de investimento
Itaú Empresas Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 09.093.749/0001-03
Itaú Empresas Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.064.061,77, distribuído entre 116 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,64%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.741.246,66 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 07.096.486/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,1%R$ 458.041.348,69
- Operações Compromissadas3,9%R$ 18.673.930,57
- Disponibilidades0,0%R$ 16.476,74
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,91
Maiores posições
- 159,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,64%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,63% | 0,88% | 186% |
| No ano | +8,01% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +12,64% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +23,79% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +32,60% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 79,423037 | +32,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 78,151727 | +30,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 77,419254 | +29,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 76,837586 | +28,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 76,380847 | +27,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 75,93655 | +26,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 75,066912 | +25,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 75,583418 | +26,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 74,904128 | +24,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 73,532662 | +22,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 73,379244 | +22,40% | +28,78% |
| out/2025 | 72,234334 | +20,49% | +27,44% |
| set/2025 | 71,327508 | +18,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 70,508573 | +17,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 69,423744 | +15,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 69,287161 | +15,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 68,136253 | +13,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 67,526919 | +12,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 65,627519 | +9,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 64,783032 | +8,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 64,446998 | +7,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 62,887937 | +4,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 64,007621 | +6,77% | +12,97% |
| out/2024 | 64,396556 | +7,42% | +12,08% |
| set/2024 | 64,324667 | +7,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 64,161124 | +7,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 63,802972 | +6,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 63,021595 | +5,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 63,263605 | +5,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 62,905227 | +4,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 63,296527 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 63,011222 | +5,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 62,7729 | +4,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 62,406038 | +4,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 61,549647 | +2,67% | +1,92% |
| out/2023 | 60,120389 | +0,28% | +1,00% |
| set/2023 | 59,950142 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 79,423037
- Patrimônio líquido
- R$ 26.064.061,77
- Cotistas
- 116
- Volatilidade (12 meses)
- 3,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.176.134,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Empresas Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.079.035,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.