Fundo de investimento
Itaú Institucional Renda Fixa Imab 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 09.093.819/0001-15
Itaú Institucional Renda Fixa Imab 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.461.542.237,83, distribuído entre 66 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Verso V Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.594.793.152,04 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.028.336/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 4.860.208.923,40
- Vendas a termo a receber0,1%R$ 2.995.291,07
- Operações Compromissadas0,0%R$ 1.371.469,22
- Disponibilidades0,0%R$ 75.962,60
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,76%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 172% |
| No ano | +10,68% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +14,76% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +24,77% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +34,68% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 58,683171 | +34,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 57,812695 | +32,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 57,087756 | +30,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 56,401635 | +29,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 56,287519 | +29,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 55,757124 | +27,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 55,040865 | +26,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 54,293045 | +24,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 53,648318 | +22,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 53,018675 | +21,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 52,530132 | +20,41% | +28,78% |
| out/2025 | 51,979399 | +19,15% | +27,44% |
| set/2025 | 51,461143 | +17,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 51,134705 | +17,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 50,544751 | +15,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 50,407343 | +15,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 50,19102 | +15,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 49,889384 | +14,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 49,034583 | +12,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 48,7743 | +11,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 48,465445 | +11,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 47,578522 | +9,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 47,717759 | +9,38% | +12,97% |
| out/2024 | 47,55557 | +9,01% | +12,08% |
| set/2024 | 47,21468 | +8,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 47,033012 | +7,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 46,762397 | +7,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 46,347147 | +6,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 46,172168 | +5,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 45,700581 | +4,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 45,800167 | +4,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 45,457372 | +4,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 45,196144 | +3,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 44,899007 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 44,259602 | +1,46% | +1,92% |
| out/2023 | 43,483016 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 43,624711 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 58,683171
- Patrimônio líquido
- R$ 1.461.542.237,83
- Cotistas
- 66
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 142.218.101,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Renda Fixa Imab 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.461.834.648,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.