Fundo de investimento
Porto Seguro Caravelas Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 09.093.896/0001-75
Porto Seguro Caravelas Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 726.760.199,76, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,77%, o equivalente a -88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,1% em títulos públicos e 26,2% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.126.005.793,72 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos44,1%R$ 325.224.497,99
- Cotas de Fundos26,2%R$ 193.387.378,78
- Ações19,7%R$ 145.406.826,27
- Operações Compromissadas5,1%R$ 37.419.642,04
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,2%R$ 15.871.224,73
- Outros (6 categorias)2,8%R$ 20.879.407,24
Maiores posições
- 144,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,1%
HAPVIDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 316,6%
PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,4%
PORTO NAVEGANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 62,2%
HAPVIDA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 70,7%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 80,5%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,5%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV8T
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,4%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-13,77%-88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,38% | 0,88% | 43% |
| No ano | -15,61% | 10,28% | -152% |
| 12 meses | -13,77% | 15,64% | -88% |
| 24 meses | -5,41% | 30,53% | -18% |
| 36 meses | +5,44% | 45,15% | 12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,695113 | +3,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,677296 | +3,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,313738 | +17,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,096931 | +12,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,354042 | +18,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,370971 | +18,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,006725 | +10,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,304747 | +17,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,50322 | +21,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,56366 | +23,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,743194 | +27,12% | +28,78% |
| out/2025 | 5,616589 | +24,32% | +27,44% |
| set/2025 | 5,522919 | +22,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,44495 | +20,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,323521 | +17,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,325889 | +17,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,292428 | +17,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,234902 | +15,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,123436 | +13,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,038192 | +11,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,993377 | +10,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,933114 | +9,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,007602 | +10,84% | +12,97% |
| out/2024 | 5,002674 | +10,73% | +12,08% |
| set/2024 | 4,976289 | +10,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,963905 | +9,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,918036 | +8,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,887188 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,812007 | +6,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,888476 | +8,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,959702 | +9,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,880604 | +8,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,808185 | +6,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,874029 | +7,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,725618 | +4,60% | +1,92% |
| out/2023 | 4,47469 | -0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 4,517885 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,695113
- Patrimônio líquido
- R$ 726.760.199,76
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 23,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 234.152.158,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Caravelas Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 734.288.615,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.