Fundo de investimento
Itaú Flexprev Especial II FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 09.125.218/0001-47
Itaú Flexprev Especial II FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.922.634,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,02%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,5% em cotas de fundos e 34,4% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.496.104,17 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos65,5%R$ 8.992.056,54
- Títulos Públicos34,4%R$ 4.721.733,76
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 149,0%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,8%
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- 5 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,02%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,55% | 0,88% | 177% |
| No ano | +9,95% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +16,02% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +24,91% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +34,59% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,579646 | +34,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,479354 | +32,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,404777 | +31,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,323021 | +29,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,322259 | +29,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,323407 | +29,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,221305 | +27,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,219622 | +27,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,126289 | +25,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,984097 | +22,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,936414 | +21,77% | +28,78% |
| out/2025 | 5,823151 | +19,45% | +27,44% |
| set/2025 | 5,744438 | +17,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,671286 | +16,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,566331 | +14,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,598851 | +14,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,536326 | +13,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,47764 | +12,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,372344 | +10,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,305715 | +8,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,291851 | +8,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,206118 | +6,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,255101 | +7,80% | +12,97% |
| out/2024 | 5,254785 | +7,79% | +12,08% |
| set/2024 | 5,254261 | +7,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,267399 | +8,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,203307 | +6,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,123373 | +5,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,121871 | +5,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,093797 | +4,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,139965 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,13335 | +5,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,105746 | +4,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,139561 | +5,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,013039 | +2,83% | +1,92% |
| out/2023 | 4,846859 | -0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 4,874994 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,579646
- Patrimônio líquido
- R$ 13.922.634,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Especial II FIF Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.936.846,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.