Fundo de investimento
Itaú Pp Mega Renda Fixa Curto Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.145.291/0001-80
Itaú Pp Mega Renda Fixa Curto Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.027.782.652,79, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.893.903.899,71 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 04.700.351/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 12.495.553.049,05
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 194,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,31%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,07% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,31% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,81% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,02% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 37,255852 | +42,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 36,938174 | +41,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 36,546331 | +39,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 36,118272 | +38,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 35,725282 | +36,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 35,353345 | +35,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 34,979256 | +33,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 34,567811 | +32,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 34,233282 | +31,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 33,84859 | +29,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 33,44676 | +28,08% | +28,78% |
| out/2025 | 33,105466 | +26,77% | +27,44% |
| set/2025 | 32,696318 | +25,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 32,309735 | +23,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 31,944835 | +22,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 31,549393 | +20,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 31,213295 | +19,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 30,868855 | +18,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 30,552934 | +16,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 30,267909 | +15,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 29,979633 | +14,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 29,688042 | +13,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 29,420405 | +12,66% | +12,97% |
| out/2024 | 29,195304 | +11,80% | +12,08% |
| set/2024 | 28,933637 | +10,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 28,699906 | +9,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 28,459309 | +8,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 28,2097 | +8,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 27,994612 | +7,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 27,768643 | +6,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 27,53031 | +5,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 27,307659 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 27,095833 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 26,843002 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 26,609003 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 26,370322 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 26,114869 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 37,255852
- Patrimônio líquido
- R$ 7.027.782.652,79
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 391.621.950,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Pp Mega Renda Fixa Curto Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.045.498.184,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.