Fundo de investimento
Bv Icatu Seg Legacy Prev FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 09.166.056/0001-95
Bv Icatu Seg Legacy Prev FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.669.420,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Tivio Legacy Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 24,3% em títulos públicos, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.993.588,77 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master TIVIO LEGACY PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 09.083.848/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,1%R$ 53.562.486,57
- Títulos Públicos24,3%R$ 37.131.004,46
- Debêntures19,3%R$ 29.386.245,10
- Operações Compromissadas16,9%R$ 25.835.280,71
- Cotas de Fundos2,7%R$ 4.109.655,61
- Outros (4 categorias)1,7%R$ 2.536.760,73
Maiores posições
- 124,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 316,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,8%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,4%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,7%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,3%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,0%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
BANCO YAMAHA MO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 109 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,09%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,82% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,09% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,76% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +47,47% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,399024 | +45,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,35432 | +44,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,29789 | +43,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,233002 | +41,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,174655 | +39,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,117906 | +38,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,064082 | +36,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,015929 | +35,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,969944 | +34,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,916228 | +32,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,854432 | +31,17% | +28,78% |
| out/2025 | 4,8054 | +29,84% | +27,44% |
| set/2025 | 4,74733 | +28,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,691123 | +26,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,63918 | +25,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,578425 | +23,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,531371 | +22,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,47668 | +20,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,428516 | +19,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,379264 | +18,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,335994 | +17,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,294693 | +16,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,26961 | +15,37% | +12,97% |
| out/2024 | 4,238465 | +14,53% | +12,08% |
| set/2024 | 4,200484 | +13,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,160764 | +12,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,119272 | +11,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,074119 | +10,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,038362 | +9,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,996497 | +7,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,956375 | +6,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,912368 | +5,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,874922 | +4,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,826461 | +3,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,790598 | +2,42% | +1,92% |
| out/2023 | 3,741726 | +1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 3,70089 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,399024
- Patrimônio líquido
- R$ 15.669.420,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.544.020,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bv Icatu Seg Legacy Prev FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.663.178,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.