Fundo de investimento

Xcvi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.181.291/0001-36

Xcvi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.049.746,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 98% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 35,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,5% em títulos públicos, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.892.820,80 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,4%R$ 10.906.847,63
  • Títulos Públicos28,5%R$ 8.767.436,91
  • Cotas de Fundos19,9%R$ 6.122.788,90
  • Debêntures16,2%R$ 4.978.471,01
  • Valores a receber0,0%R$ 4.966,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,88

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,7%
  2. 2

    XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,5%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    16,2%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,8%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,7%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  7. 7

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  8. 8

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  9. 9

    CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  10. 10

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  11. 10 maiores de 44 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,24%98% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,83%112%
No ano+10,25%10,23%100%
12 meses+15,24%15,58%98%
24 meses+14,06%30,47%46%
36 meses+26,59%45,08%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,523031+25,52%+43,75%
ago/20263,490806+24,37%+42,50%
jul/20263,449319+22,89%+40,96%
jun/20263,407822+21,41%+39,27%
mai/20263,37662+20,30%+37,73%
abr/20263,338939+18,96%+36,27%
mar/20263,300601+17,59%+34,80%
fev/20263,270861+16,53%+33,18%
jan/20263,234712+15,24%+31,87%
dez/20253,195585+13,85%+30,35%
nov/20253,161897+12,65%+28,78%
out/20253,124505+11,32%+27,44%
set/20253,089216+10,06%+25,83%
ago/20253,056993+8,91%+24,32%
jul/20253,023195+7,71%+22,89%
jun/20252,991899+6,59%+21,34%
mai/20252,960722+5,48%+20,02%
abr/20252,927666+4,31%+18,67%
mar/20252,892621+3,06%+17,43%
fev/20252,86485+2,07%+16,31%
jan/20252,838702+1,14%+15,17%
dez/20242,807608+0,03%+14,02%
nov/20242,797061-0,35%+12,97%
out/20243,133667+11,64%+12,08%
set/20243,10837+10,74%+11,05%
ago/20243,088675+10,04%+10,13%
jul/20243,06127+9,07%+9,18%
jun/20243,031827+8,02%+8,20%
mai/20243,014291+7,39%+7,35%
abr/20242,988387+6,47%+6,47%
mar/20242,994017+6,67%+5,53%
fev/20242,946613+4,98%+4,66%
jan/20242,922374+4,12%+3,83%
dez/20232,89312+3,07%+2,83%
nov/20232,863288+2,01%+1,92%
out/20232,831095+0,86%+1,00%
set/20232,8068190,00%0,00%
Cota
3,523031
Patrimônio líquido
R$ 31.049.746,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.786.793,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Xcvi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.040.350,26 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.