Fundo de investimento

Xpa Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 44.814.874/0001-58

Xpa Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.724.856,15, distribuído entre 39 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,01%, o equivalente a 116% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,6% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 156.985.901,27 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,6%R$ 138.431.725,78
  • Títulos Públicos1,4%R$ 1.973.393,07
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,4%
  2. 2

    XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,8%
  3. 3

    XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,1%
  4. 4

    JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,01%116% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,83%89%
No ano+11,90%10,23%116%
12 meses+18,01%15,58%116%
24 meses+35,31%30,47%116%
36 meses+54,32%45,08%120%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,69618+52,64%+43,75%
ago/20261,683854+51,53%+42,50%
jul/20261,657696+49,17%+40,96%
jun/20261,636317+47,25%+39,27%
mai/20261,612596+45,12%+37,73%
abr/20261,593851+43,43%+36,27%
mar/20261,575399+41,77%+34,80%
fev/20261,55455+39,89%+33,18%
jan/20261,537154+38,33%+31,87%
dez/20251,51578+36,40%+30,35%
nov/20251,494032+34,45%+28,78%
out/20251,476044+32,83%+27,44%
set/20251,457052+31,12%+25,83%
ago/20251,437338+29,34%+24,32%
jul/20251,420553+27,83%+22,89%
jun/20251,399205+25,91%+21,34%
mai/20251,378582+24,06%+20,02%
abr/20251,362714+22,63%+18,67%
mar/20251,346153+21,14%+17,43%
fev/20251,330649+19,74%+16,31%
jan/20251,315533+18,38%+15,17%
dez/20241,296101+16,64%+14,02%
nov/20241,283214+15,48%+12,97%
out/20241,270439+14,33%+12,08%
set/20241,256825+13,10%+11,05%
ago/20241,253569+12,81%+10,13%
jul/20241,238985+11,50%+9,18%
jun/20241,224917+10,23%+8,20%
mai/20241,21224+9,09%+7,35%
abr/20241,20007+7,99%+6,47%
mar/20241,186598+6,78%+5,53%
fev/20241,173432+5,60%+4,66%
jan/20241,161909+4,56%+3,83%
dez/20231,147015+3,22%+2,83%
nov/20231,134524+2,09%+1,92%
out/20231,122876+1,05%+1,00%
set/20231,1112450,00%0,00%
Cota
1,69618
Patrimônio líquido
R$ 127.724.856,15
Cotistas
39
Volatilidade (12 meses)
0,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 78.681.677,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Xpa Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 127.670.660,91 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.