Fundo de investimento

XP Special Situations Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 34.081.651/0001-75

XP Special Situations Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 740.787.085,16, distribuído entre 943 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,56%, o equivalente a 108% do CDI (15,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 886.952.402,14 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 747.494.153,47
  • Disponibilidades0,1%R$ 724.269,49
  • Valores a receber0,1%R$ 457.214,84

Maiores posições

  1. 1

    ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    25,5%
  2. 2

    XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    22,9%
  3. 3

    EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,6%
  4. 4

    XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,4%
  5. 5

    ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 50 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 16/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,56%108% do CDI (15,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,48%0,57%85%
No ano+11,12%9,95%112%
12 meses+16,56%15,28%108%
24 meses+31,80%30,14%106%
36 meses+51,02%44,71%114%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.887,904072+49,59%+43,75%
ago/20262.873,972003+48,86%+42,50%
jul/20262.836,96065+46,95%+40,96%
jun/20262.804,320396+45,26%+39,27%
mai/20262.753,31647+42,62%+37,73%
abr/20262.727,154356+41,26%+36,27%
mar/20262.693,468313+39,52%+34,80%
fev/20262.660,245914+37,79%+33,18%
jan/20262.631,82255+36,32%+31,87%
dez/20252.598,886102+34,62%+30,35%
nov/20252.554,270846+32,31%+28,78%
out/20252.530,801799+31,09%+27,44%
set/20252.504,893102+29,75%+25,83%
ago/20252.477,561643+28,33%+24,32%
jul/20252.457,273706+27,28%+22,89%
jun/20252.419,413287+25,32%+21,34%
mai/20252.397,108281+24,16%+20,02%
abr/20252.347,958704+21,62%+18,67%
mar/20252.319,550817+20,15%+17,43%
fev/20252.292,092808+18,72%+16,31%
jan/20252.270,071939+17,58%+15,17%
dez/20242.230,293743+15,52%+14,02%
nov/20242.209,394522+14,44%+12,97%
out/20242.189,242793+13,40%+12,08%
set/20242.168,733431+12,34%+11,05%
ago/20242.191,073296+13,49%+10,13%
jul/20242.170,214873+12,41%+9,18%
jun/20242.147,230233+11,22%+8,20%
mai/20242.121,85431+9,91%+7,35%
abr/20242.102,224437+8,89%+6,47%
mar/20242.078,271813+7,65%+5,53%
fev/20242.057,006544+6,55%+4,66%
jan/20242.040,833158+5,71%+3,83%
dez/20232.023,057573+4,79%+2,83%
nov/20231.993,323279+3,25%+1,92%
out/20231.975,149452+2,31%+1,00%
set/20231.930,5916820,00%0,00%
Cota
2.887,904072
Patrimônio líquido
R$ 740.787.085,16
Cotistas
943
Volatilidade (12 meses)
1,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 202.505.436,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Special Situations Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 740.787.085,16 em 16/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.