Fundo de investimento
FIC FIM XP Special Situations II Capital Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 36.243.944/0001-37
FIC FIM XP Special Situations II Capital Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 316.020.819,83, distribuído entre 58 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,75%, o equivalente a 50% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 1,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 294.971.954,20 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 315.643.579,76
- Valores a receber0,0%R$ 15.862,67
Maiores posições
- 198,9%
CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 21,4%
XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,75%50% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,35% | 0,83% | 42% |
| No ano | +3,90% | 10,23% | 38% |
| 12 meses | +7,75% | 15,58% | 50% |
| 24 meses | +21,98% | 30,47% | 72% |
| 36 meses | +43,67% | 45,08% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.632,530618 | +41,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.623,4072 | +41,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.612,405981 | +40,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.598,108915 | +39,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.580,90438 | +38,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.566,250059 | +37,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.550,664692 | +37,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.565,466897 | +37,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.550,282206 | +37,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.533,78018 | +36,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.490,685042 | +33,89% | +28,78% |
| out/2025 | 2.477,248032 | +33,17% | +27,44% |
| set/2025 | 2.459,428752 | +32,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.443,072835 | +31,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.476,762111 | +33,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.457,188426 | +32,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.441,943552 | +31,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.422,163222 | +30,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.379,155928 | +27,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.321,713705 | +24,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.323,786079 | +24,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.296,637444 | +23,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.258,36533 | +21,40% | +12,97% |
| out/2024 | 2.220,862736 | +19,39% | +12,08% |
| set/2024 | 2.187,604236 | +17,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.158,167225 | +16,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.125,660918 | +14,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.091,024122 | +12,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.059,737482 | +10,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.030,440149 | +9,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.995,060891 | +7,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.961,502668 | +5,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.932,500417 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.917,208714 | +3,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.891,5144 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 1.887,418739 | +1,46% | +1,00% |
| set/2023 | 1.860,216715 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.632,530618
- Patrimônio líquido
- R$ 316.020.819,83
- Cotistas
- 58
- Volatilidade (12 meses)
- 1,75%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.499.999,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIC FIM XP Special Situations II Capital Crédito Privado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 315.921.327,33 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.