Fundo de investimento
XP Special Situations A1 Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 49.421.809/0001-86
XP Special Situations A1 Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.153.559,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,73%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 92.176.400,71 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 45.365.765,45
- Valores a receber0,0%R$ 209,05
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 161,2%
IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 212,8%
PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 311,1%
ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 49,4%
XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 55,6%
ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,5%
XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,73%120% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 119% |
| No ano | +12,16% | 10,28% | 118% |
| 12 meses | +18,73% | 15,64% | 120% |
| 24 meses | +38,07% | 30,53% | 125% |
| 36 meses | +58,69% | 45,15% | 130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,680296 | +56,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,662992 | +55,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,642927 | +53,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,618961 | +51,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,59858 | +49,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,578495 | +47,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,557913 | +45,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,535416 | +43,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,517787 | +41,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,498082 | +39,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,47813 | +37,93% | +28,78% |
| out/2025 | 1,459559 | +36,19% | +27,44% |
| set/2025 | 1,437929 | +34,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,415247 | +32,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,396168 | +30,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,374849 | +28,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,356692 | +26,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,338884 | +24,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,321584 | +23,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,306451 | +21,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,289504 | +20,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,272784 | +18,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,259478 | +17,52% | +12,97% |
| out/2024 | 1,246292 | +16,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1,230936 | +14,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,216951 | +13,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,201753 | +12,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,186768 | +10,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,174037 | +9,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,161008 | +8,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,147312 | +7,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,134666 | +5,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,122371 | +4,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,108468 | +3,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,095883 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,085104 | +1,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1,07168 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,680296
- Patrimônio líquido
- R$ 45.153.559,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 49.201.842,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Special Situations A1 Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.127.489,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.