Fundo de investimento
Caixa Cedae Rj FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 09.181.340/0001-30
Caixa Cedae Rj FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 660.391.274,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,87%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,1% em operações compromissadas, num total de 201 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 537.000.473,54 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.468.618/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,9%R$ 18.997.180.339,80
- Operações Compromissadas28,1%R$ 14.070.252.087,23
- Títulos Públicos23,8%R$ 11.958.317.566,63
- Debêntures8,0%R$ 4.028.593.961,66
- Outras aplicações1,2%R$ 615.532.378,31
- Outros (4 categorias)1,0%R$ 490.733.987,64
Maiores posições
- 128,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 223,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 47,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,8%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,3%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,2%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 201 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,87%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,45% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,87% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,98% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,50% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,114668 | +44,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,070063 | +42,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,013053 | +41,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,952186 | +39,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,895877 | +37,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,841827 | +36,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,789107 | +34,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,7328 | +33,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,684975 | +32,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,630765 | +30,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,574133 | +28,88% | +28,78% |
| out/2025 | 4,525744 | +27,51% | +27,44% |
| set/2025 | 4,469444 | +25,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,414333 | +24,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,363033 | +22,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,30725 | +21,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,259604 | +20,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,210522 | +18,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,16609 | +17,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,125258 | +16,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,083657 | +15,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,039475 | +13,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,00602 | +12,87% | +12,97% |
| out/2024 | 3,97375 | +11,96% | +12,08% |
| set/2024 | 3,93722 | +10,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,904825 | +10,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,871139 | +9,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,836417 | +8,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,806694 | +7,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,7758 | +6,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,742925 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,712071 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,682825 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,647775 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,615527 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 3,583439 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 3,549214 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,114668
- Patrimônio líquido
- R$ 660.391.274,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 97.009.862,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Cedae Rj FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 660.066.303,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.